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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 806.00 | 6 080.00 | 2 727.00 | 8 806.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 697.00 | 6 080.00 | 3 618.00 | 9 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 108 152.00 | | 108 152.00 | 108 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 879.00 | 3 297.00 | 40 583.00 | 43 879.00 |
072 Créances – Autres | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
084 Disponibilités | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 581.00 | 3 297.00 | 202 284.00 | 205 581.00 |
110 Total général Actif | 215 278.00 | 9 376.00 | 205 902.00 | 215 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 622.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |