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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 184.00 | 5 288.00 | 896.00 | 6 184.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 075.00 | 5 288.00 | 1 787.00 | 7 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 95 522.00 | | 95 522.00 | 95 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 538.00 | 3 917.00 | 63 621.00 | 67 538.00 |
072 Créances – Autres | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
084 Disponibilités | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 413.00 | 3 917.00 | 191 496.00 | 195 413.00 |
110 Total général Actif | 202 488.00 | 9 205.00 | 193 283.00 | 202 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -47 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 283.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 251.00 | | | 251.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |