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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 004.00 | 426.00 | 79 578.00 | 80 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 822.00 | 32 323.00 | 18 498.00 | 50 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 826.00 | 32 749.00 | 98 076.00 | 130 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CF Disponibilités | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 731.00 | 32 749.00 | 174 982.00 | 207 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 832.00 | 25 193.00 | | 52 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 171.00 | 67 639.00 | | -23 171.00 |
DL TOTAL (I) | 117 661.00 | 180 832.00 | | 117 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 493.00 | 58 361.00 | | 37 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 828.00 | 38 569.00 | | 19 828.00 |
EA Autres dettes | | 14 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 321.00 | 111 408.00 | | 57 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 982.00 | 292 240.00 | | 174 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 143.00 | | 921 143.00 | 921 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 143.00 | | 921 143.00 | 921 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 356.00 | 1 022 020.00 | | 921 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 527.00 | 954 381.00 | | 944 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 171.00 | 67 639.00 | | -23 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 111.00 | | 12 715.00 | 118 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 874.00 | | 2 130.00 | 77 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 237.00 | | 10 585.00 | 40 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 860.00 | 4 889.00 | | 27 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 860.00 | 4 463.00 | | 27 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | | | 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |