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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 004.00 | 2 130.00 | 77 874.00 | 80 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 774.00 | 40 496.00 | 15 278.00 | 55 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 948.00 | 42 626.00 | 94 322.00 | 136 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 748.00 | | 126 748.00 | 126 748.00 |
CF Disponibilités | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 883.00 | | 193 883.00 | 193 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 831.00 | 42 626.00 | 288 205.00 | 330 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 661.00 | 52 832.00 | | 29 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 667.00 | -23 171.00 | | -7 667.00 |
DL TOTAL (I) | 109 994.00 | 117 661.00 | | 109 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 875.00 | 37 493.00 | | 122 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 837.00 | 19 828.00 | | 53 837.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 211.00 | 57 321.00 | | 178 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 205.00 | 174 982.00 | | 288 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 211.00 | 57 321.00 | | 178 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 524.00 | | 1 026 524.00 | 1 026 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 524.00 | | 1 026 524.00 | 1 026 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 876.00 | |
GE Autres charges | | | 20 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 328.00 | 921 356.00 | | 1 030 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 995.00 | 944 527.00 | | 1 037 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 667.00 | -23 171.00 | | -7 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 826.00 | | 6 122.00 | 130 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 822.00 | | 4 952.00 | 50 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 749.00 | 9 876.00 | | 32 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 1 704.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 323.00 | 8 172.00 | | 32 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 875.00 | 122 875.00 | | 122 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 918.00 | 127 918.00 | | 127 918.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 211.00 | 178 211.00 | | 178 211.00 |