| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 215.00 | 2 130.00 | 360 085.00 | 362 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 316.00 | 47 673.00 | 9 643.00 | 57 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 701.00 | 49 803.00 | 370 899.00 | 420 701.00 |
BZ Autres créances | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 142 095.00 | | 142 095.00 | 142 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 183.00 | | 152 183.00 | 152 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 884.00 | 49 803.00 | 523 082.00 | 572 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 994.00 | 29 661.00 | | 21 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 067.00 | -7 667.00 | | 117 067.00 |
DL TOTAL (I) | 227 061.00 | 109 994.00 | | 227 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 210.00 | 182.00 | | 25 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 536.00 | 122 875.00 | | 190 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 087.00 | 53 837.00 | | 72 087.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | 1 316.00 | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 020.00 | 178 211.00 | | 296 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 082.00 | 288 205.00 | | 523 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 020.00 | 178 211.00 | | 296 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 210.00 | 182.00 | | 25 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 740.00 | | 1 229 740.00 | 1 229 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 740.00 | | 1 229 740.00 | 1 229 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 17 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 852.00 | 1 030 328.00 | | 1 229 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 784.00 | 1 037 995.00 | | 1 112 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 067.00 | -7 667.00 | | 117 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 948.00 | | 283 754.00 | 136 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 004.00 | | 282 211.00 | 80 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 774.00 | | 1 542.00 | 55 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 626.00 | 7 177.00 | | 42 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 496.00 | 7 177.00 | | 40 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 536.00 | 190 536.00 | | 190 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 020.00 | 296 020.00 | | 296 020.00 |