| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
AP Constructions | 144 059.00 | 114 596.00 | 29 463.00 | 144 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 2 658.00 | 57.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 895.00 | 6 883.00 | 12.00 | 6 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 831.00 | 124 137.00 | 55 694.00 | 179 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 690.00 | | 172 690.00 | 172 690.00 |
CF Disponibilités | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 530.00 | | 246 530.00 | 246 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 361.00 | 124 137.00 | 302 224.00 | 426 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 416.00 | 231 140.00 | | 207 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 119.00 | 6 276.00 | | -38 119.00 |
DL TOTAL (I) | 279 297.00 | 347 416.00 | | 279 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 5 132.00 | | 8 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 406.00 | 8 321.00 | | 10 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 926.00 | 19 484.00 | | 22 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 224.00 | 366 900.00 | | 302 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 987.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 323.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | 7 063.00 | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 3 201.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | 3 862.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 205.00 | 262 407.00 | | 181 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 324.00 | 256 131.00 | | 219 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 118.00 | 6 275.00 | | -38 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 831.00 | | | 179 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 813.00 | 14 324.00 | | 109 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 813.00 | 14 324.00 | | 109 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
VP Divers | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 279.00 | 24 672.00 | 7 607.00 | 32 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |