| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 099.00 | 126 961.00 | 12 138.00 | 139 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 072.00 | 6 598.00 | 2 474.00 | 9 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 686.00 | 134 309.00 | 22 377.00 | 156 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 360.00 | | 162 360.00 | 162 360.00 |
CF Disponibilités | 152 950.00 | | 152 950.00 | 152 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 057.00 | | 320 057.00 | 320 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 742.00 | 134 309.00 | 342 433.00 | 476 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 316.00 | 195 316.00 | | 195 316.00 |
DH Report à nouveau | -69 094.00 | -38 119.00 | | -69 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 272.00 | -30 975.00 | | 85 272.00 |
DL TOTAL (I) | 321 494.00 | 236 223.00 | | 321 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | 4 670.00 | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 10 268.00 | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 641.00 | 10 751.00 | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 939.00 | 25 689.00 | | 20 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 433.00 | 261 911.00 | | 342 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 890.00 | 16 837.00 | | 127 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 18 995.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 868.00 | -2 157.00 | | 127 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 765.00 | 172 086.00 | | 219 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 494.00 | 203 061.00 | | 134 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 271.00 | -30 974.00 | | 85 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 886.00 | 5 423.00 | | 128 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 886.00 | 5 423.00 | | 128 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 353.00 | 4 747.00 | 7 607.00 | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |