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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 139 099.00 | 121 925.00 | 17 174.00 | 139 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 823.00 | 128 886.00 | 24 937.00 | 153 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 360.00 | | 162 360.00 | 162 360.00 |
CF Disponibilités | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 976.00 | | 236 976.00 | 236 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 797.00 | 128 886.00 | 261 911.00 | 390 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 316.00 | 207 416.00 | | 195 316.00 |
DH Report à nouveau | -38 119.00 | | | -38 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 975.00 | -38 119.00 | | -30 975.00 |
DL TOTAL (I) | 236 223.00 | 279 297.00 | | 236 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 3 703.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 8 817.00 | | 10 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 751.00 | 10 406.00 | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 689.00 | 22 926.00 | | 25 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 911.00 | 302 224.00 | | 261 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 689.00 | 22 926.00 | | 25 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 256.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 837.00 | 1 214.00 | | 16 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 995.00 | 230.00 | | 18 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | 984.00 | | -2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 086.00 | 181 205.00 | | 172 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 060.00 | 219 324.00 | | 203 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 974.00 | -38 118.00 | | -30 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 137.00 | 12 359.00 | 7 610.00 | 124 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 137.00 | 12 359.00 | 7 610.00 | 124 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VP Divers | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 484.00 | 19 877.00 | 7 607.00 | 27 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |