| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
AP Constructions | 1 228 706.00 | 875 769.00 | 352 937.00 | 1 228 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 022.00 | 77 362.00 | 3 659.00 | 81 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 624.00 | 953 131.00 | 397 492.00 | 1 350 624.00 |
BT Marchandises | 583 640.00 | 5 830.00 | 577 810.00 | 583 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 799.00 | | 148 799.00 | 148 799.00 |
BZ Autres créances | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CF Disponibilités | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 340.00 | 5 830.00 | 809 510.00 | 815 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 965.00 | 958 961.00 | 1 207 003.00 | 2 165 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DG Autres réserves | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DH Report à nouveau | -269 677.00 | | | -269 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 613.00 | | | -58 613.00 |
DL TOTAL (I) | 409 909.00 | | | 409 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 301.00 | | | 205 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 736.00 | | | 512 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 094.00 | | | 797 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 003.00 | | | 1 207 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 132.00 | | | 756 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 268.00 | 194 298.00 | 1 353 566.00 | 1 159 268.00 |
FG Production vendue services | 78 620.00 | 21 251.00 | 99 871.00 | 78 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 889.00 | 215 549.00 | 1 453 438.00 | 1 237 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 20 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 662.00 | | | 1 485 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 275.00 | | | 1 544 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 613.00 | | | -58 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 659.00 | | | 3 659.00 |