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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
AP Constructions | 1 230 918.00 | 905 206.00 | 325 711.00 | 1 230 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 256.00 | 80 193.00 | 10 062.00 | 90 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 070.00 | 985 400.00 | 376 670.00 | 1 362 070.00 |
BT Marchandises | 606 392.00 | 14 528.00 | 591 864.00 | 606 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 230.00 | | 209 230.00 | 209 230.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 529.00 | 14 528.00 | 872 001.00 | 886 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 600.00 | 999 928.00 | 1 248 672.00 | 2 248 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DG Autres réserves | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DH Report à nouveau | -328 290.00 | | | -328 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 804.00 | | | -11 804.00 |
DL TOTAL (I) | 398 104.00 | | | 398 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 984.00 | | | 682 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 567.00 | | | 850 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 672.00 | | | 1 248 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 291.00 | | | 844 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 868.00 | 176 780.00 | 1 365 648.00 | 1 188 868.00 |
FG Production vendue services | 77 196.00 | 5 036.00 | 82 232.00 | 77 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 065.00 | 181 816.00 | 1 447 881.00 | 1 266 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 528.00 | |
GE Autres charges | | | 16 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 099.00 | | | 1 484 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 903.00 | | | 1 495 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 804.00 | | | -11 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 984.00 | 682 984.00 | | 682 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 209 231.00 | 209 231.00 | | 209 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 136.00 | 26 860.00 | 6 276.00 | 33 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 708.00 | 229 708.00 | | 229 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 026.00 | 766 750.00 | 6 276.00 | 773 026.00 |