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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 543.00 | 11 070.00 | 38 473.00 | 49 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 522.00 | 86 514.00 | 3 007.00 | 89 522.00 |
BF Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 305.00 | 97 585.00 | 697 720.00 | 795 305.00 |
BT Marchandises | 455 143.00 | 9 102.00 | 446 040.00 | 455 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 597.00 | | 185 597.00 | 185 597.00 |
BZ Autres créances | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CF Disponibilités | 381 089.00 | | 381 089.00 | 381 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 791.00 | 9 102.00 | 1 070 688.00 | 1 079 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 097.00 | 106 688.00 | 1 768 409.00 | 1 875 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DG Autres réserves | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DH Report à nouveau | -363 776.00 | | | -363 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 318.00 | | | 981 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 741.00 | | | 1 355 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 703.00 | | | 289 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
EA Autres dettes | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 667.00 | | | 412 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 409.00 | | | 1 768 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 378.00 | | | 399 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 288.00 | 174 606.00 | 1 181 894.00 | 1 007 288.00 |
FG Production vendue services | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 717.00 | 174 606.00 | 1 256 324.00 | 1 081 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 19 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 029.00 | | | 309 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 084.00 | | | 309 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110 915.00 | | | 1 110 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 020.00 | | | 2 722 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 702.00 | | | 1 740 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 318.00 | | | 981 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 719.00 | 42 195.00 | 966 540.00 | 1 021 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 719.00 | 42 195.00 | 966 540.00 | 1 021 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 703.00 | 289 703.00 | | 289 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UP Prêts | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 185 597.00 | 185 597.00 | | 185 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 949.00 | 17 555.00 | 1 394.00 | 18 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 161.00 | 899 161.00 | | 899 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 771.00 | 399 377.00 | 1 394.00 | 400 771.00 |