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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 329.00 | 415.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 244.00 | 17 055.00 | 4 189.00 | 21 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 116.00 | 228 723.00 | 156 394.00 | 385 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 767.00 | 248 106.00 | 162 661.00 | 410 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 974.00 | 32 228.00 | 666 746.00 | 698 974.00 |
BZ Autres créances | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CF Disponibilités | 314 048.00 | | 314 048.00 | 314 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 866.00 | 32 228.00 | 1 069 638.00 | 1 101 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 633.00 | 280 335.00 | 1 232 299.00 | 1 512 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 265 916.00 | 235 215.00 | | 265 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 226.00 | 119 701.00 | | 27 226.00 |
DL TOTAL (I) | 321 183.00 | 382 957.00 | | 321 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 670.00 | 118 608.00 | | 244 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 797.00 | 153 560.00 | | 48 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 995.00 | 472 365.00 | | 561 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 589.00 | 77 114.00 | | 53 589.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 88.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 116.00 | 821 735.00 | | 911 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 299.00 | 1 204 692.00 | | 1 232 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 886.00 | 821 735.00 | | 728 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 446.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 678.00 | | 119 589.00 | 302 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 410 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 406 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 271.00 | | 119 589.00 | 298 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 144.00 | 56 330.00 | 7 368.00 | 199 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 400.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 216.00 | 55 930.00 | 7 368.00 | 197 216.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 245 778.00 | | | 245 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 705.00 | 4 436.00 | 52 913.00 | 80 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 705.00 | 4 436.00 | 52 913.00 | 80 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 705.00 | 4 436.00 | 52 913.00 | 80 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 436.00 | 52 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 995.00 | 561 995.00 | | 561 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 663 723.00 | 663 723.00 | | 663 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VB T. V. A. | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 166.00 | 61 937.00 | 182 229.00 | 244 166.00 |
VI Groupe et associés | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 518.00 | | | 200 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VP Divers | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 412.00 | 739 412.00 | | 739 412.00 |
VW T.V.A. | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 116.00 | 728 886.00 | 182 229.00 | 911 116.00 |