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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 729.00 | 15.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 244.00 | 16 817.00 | 9 427.00 | 26 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 846.00 | 250 068.00 | 126 777.00 | 376 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 497.00 | 269 614.00 | 137 883.00 | 407 497.00 |
BT Marchandises | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 523.00 | 28 092.00 | 492 431.00 | 520 523.00 |
BZ Autres créances | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
CF Disponibilités | 319 148.00 | | 319 148.00 | 319 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 373.00 | 28 092.00 | 974 282.00 | 1 002 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 870.00 | 297 706.00 | 1 112 165.00 | 1 409 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 293 142.00 | 265 916.00 | | 293 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 407.00 | 27 226.00 | | 37 407.00 |
DL TOTAL (I) | 358 590.00 | 321 183.00 | | 358 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 703.00 | 244 670.00 | | 182 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 182.00 | 48 797.00 | | 18 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 531.00 | 561 995.00 | | 491 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 199.00 | 53 589.00 | | 60 199.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 2 065.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 575.00 | 911 116.00 | | 753 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 165.00 | 1 232 299.00 | | 1 112 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 165.00 | 728 886.00 | | 629 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 504.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 767.00 | | 45 500.00 | 410 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 770.00 | 407 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 770.00 | 403 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 360.00 | | 45 500.00 | 406 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 106.00 | 57 820.00 | 36 312.00 | 248 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 400.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 778.00 | 57 420.00 | 36 312.00 | 245 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 228.00 | 28 092.00 | 32 228.00 | 32 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 228.00 | 28 092.00 | 32 228.00 | 32 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 228.00 | 28 092.00 | 32 228.00 | 32 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 092.00 | 32 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 531.00 | 491 531.00 | | 491 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 490 294.00 | 490 294.00 | | 490 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VB T. V. A. | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 229.00 | 57 819.00 | 124 410.00 | 182 229.00 |
VI Groupe et associés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VP Divers | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 760.00 | 613 760.00 | | 613 760.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 575.00 | 629 165.00 | 124 410.00 | 753 575.00 |