| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 3 072.00 | 2 808.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 244.00 | 19 747.00 | 8 496.00 | 28 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 933.00 | 39 711.00 | 73 221.00 | 112 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 719.00 | 62 531.00 | 86 189.00 | 148 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BT Marchandises | 344 719.00 | | 344 719.00 | 344 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 945 470.00 | 34 139.00 | 911 331.00 | 945 470.00 |
BZ Autres créances | 152 995.00 | | 152 995.00 | 152 995.00 |
CF Disponibilités | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 338.00 | 34 139.00 | 1 470 198.00 | 1 504 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 057.00 | 96 670.00 | 1 556 387.00 | 1 653 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 245 548.00 | 293 142.00 | | 245 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 958.00 | 37 407.00 | | -8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 264 632.00 | 358 590.00 | | 264 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 256.00 | 182 703.00 | | 126 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 18 182.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 596.00 | 491 531.00 | | 1 009 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 966.00 | 60 199.00 | | 74 966.00 |
EA Autres dettes | 80 264.00 | 960.00 | | 80 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 755.00 | 753 575.00 | | 1 291 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 387.00 | 1 112 165.00 | | 1 556 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 252.00 | 629 165.00 | | 1 217 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846.00 | 473.00 | | 1 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 843 002.00 | 259 046.00 | 7 102 048.00 | 6 843 002.00 |
FG Production vendue services | 250 685.00 | | 250 685.00 | 250 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 093 687.00 | 259 046.00 | 7 352 733.00 | 7 093 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 832 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 738.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 081.00 | 42 742.00 | | 67 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 081.00 | 46 695.00 | | 67 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 783.00 | 2 899.00 | | 30 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 764.00 | 13 050.00 | | 60 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 547.00 | 15 949.00 | | 91 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 466.00 | 30 746.00 | | -24 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 558 225.00 | 6 297 375.00 | | 7 558 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 567 183.00 | 6 259 968.00 | | 7 567 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 958.00 | 37 407.00 | | -8 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 497.00 | | 62 838.00 | 407 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 615.00 | 148 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 615.00 | 141 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 3 136.00 | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 089.00 | | 59 702.00 | 403 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 614.00 | 53 934.00 | 261 017.00 | 269 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | 343.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 885.00 | 53 591.00 | 261 017.00 | 266 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 092.00 | 20 738.00 | 14 690.00 | 28 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 092.00 | 20 738.00 | 14 690.00 | 28 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 092.00 | 20 738.00 | 14 690.00 | 28 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 738.00 | 14 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 596.00 | 1 009 596.00 | | 1 009 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 264.00 | 80 264.00 | | 80 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 908 561.00 | 908 561.00 | | 908 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
VB T. V. A. | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 410.00 | 49 907.00 | 74 503.00 | 124 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 819.00 | | | 57 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VP Divers | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 330.00 | 1 047 496.00 | 52 834.00 | 1 100 330.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 755.00 | 1 217 252.00 | 74 503.00 | 1 291 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |