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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 595.00 | 80 928.00 | 8 666.00 | 89 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 660.00 | 61 470.00 | 10 190.00 | 71 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 116.00 | 142 399.00 | 23 717.00 | 166 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 302.00 | 93 155.00 | 82 147.00 | 175 302.00 |
BZ Autres créances | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CF Disponibilités | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 610.00 | 93 155.00 | 116 455.00 | 209 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 727.00 | 235 554.00 | 140 172.00 | 375 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 39 284.00 | 34 275.00 | | 39 284.00 |
DH Report à nouveau | | -54 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952.00 | 59 241.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 57 837.00 | 56 884.00 | | 57 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 221.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 245.00 | 36 489.00 | | 16 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 307.00 | 108 134.00 | | 60 307.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 2 781.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 335.00 | 153 162.00 | | 82 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 172.00 | 210 046.00 | | 140 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 335.00 | 153 162.00 | | 82 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 436 111.00 | 436 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 436 111.00 | 436 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 461.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 147.00 | | | -4 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 178.00 | 424 587.00 | | 436 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 226.00 | 365 345.00 | | 435 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952.00 | 59 241.00 | | 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 697.00 | | 7 580.00 | 169 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 160.00 | 166 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 160.00 | 161 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 836.00 | | 7 580.00 | 164 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 098.00 | 11 462.00 | 11 160.00 | 142 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 098.00 | 11 462.00 | 11 160.00 | 142 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
VB T. V. A. | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 249.00 | 200 249.00 | | 200 249.00 |
VW T.V.A. | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |