| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 553.00 | 85 218.00 | 6 335.00 | 91 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 360.00 | 75 839.00 | 17 521.00 | 93 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 775.00 | 161 057.00 | 28 718.00 | 189 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 454.00 | 93 155.00 | 75 299.00 | 168 454.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CF Disponibilités | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 456.00 | 93 155.00 | 130 301.00 | 223 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 231.00 | 254 212.00 | 159 019.00 | 413 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 77 657.00 | 40 237.00 | | 77 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 304.00 | 37 420.00 | | -42 304.00 |
DL TOTAL (I) | 52 953.00 | 95 257.00 | | 52 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 794.00 | 47 516.00 | | 38 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 722.00 | 63 303.00 | | 61 722.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 065.00 | 116 587.00 | | 106 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 019.00 | 211 844.00 | | 159 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 065.00 | 116 587.00 | | 106 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 775.00 | | 2 000.00 | 187 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 914.00 | | 2 000.00 | 182 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 666.00 | 13 391.00 | | 147 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 666.00 | 13 391.00 | | 147 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 946.00 | 179 946.00 | | 179 946.00 |
VW T.V.A. | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |