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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 594.00 | 87 321.00 | 3 273.00 | 90 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 360.00 | 83 693.00 | 9 667.00 | 93 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 816.00 | 171 015.00 | 17 801.00 | 188 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 595.00 | 93 155.00 | 49 440.00 | 142 595.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 986.00 | 93 155.00 | 81 831.00 | 174 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 803.00 | 264 170.00 | 99 632.00 | 363 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
DH Report à nouveau | -42 304.00 | | | -42 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 642.00 | -42 304.00 | | -12 642.00 |
DL TOTAL (I) | 40 311.00 | 52 953.00 | | 40 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 38 794.00 | | 16 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 920.00 | 61 722.00 | | 36 920.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 321.00 | 106 065.00 | | 59 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 632.00 | 159 019.00 | | 99 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 321.00 | 106 065.00 | | 59 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 775.00 | | | 189 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 914.00 | | | 184 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 057.00 | 10 917.00 | 959.00 | 161 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 057.00 | 10 917.00 | 959.00 | 161 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 342.00 | 151 342.00 | | 151 342.00 |
VW T.V.A. | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |