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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 791.00 | | 227 791.00 | 227 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 781.00 | | 312 781.00 | 312 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 559.00 | | 59 559.00 | 59 559.00 |
BZ Autres créances | 4 912 609.00 | | 4 912 609.00 | 4 912 609.00 |
CF Disponibilités | 1 044 871.00 | | 1 044 871.00 | 1 044 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 018 739.00 | | 6 018 739.00 | 6 018 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 520.00 | | 6 331 520.00 | 6 331 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 791.00 | | | 227 791.00 |
CU Autres participations | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 400.00 | 420 400.00 | | 420 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 420.00 | 166 420.00 | | 166 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
DG Autres réserves | 707 972.00 | 590 678.00 | | 707 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 344.00 | 117 294.00 | | 121 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 176.00 | 1 336 832.00 | | 1 458 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 379.00 | 8 905.00 | | 9 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 274.00 | 89 934.00 | | 75 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 926.00 | 19 365.00 | | 9 926.00 |
EA Autres dettes | 4 778 764.00 | 4 312 958.00 | | 4 778 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 343.00 | 4 431 163.00 | | 4 873 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 520.00 | 5 767 995.00 | | 6 331 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 343.00 | 4 431 163.00 | | 4 873 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 379.00 | 8 905.00 | | 9 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021 704.00 | 978 568.00 | | 1 021 704.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 551 388.00 | 616 551.00 | | 551 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 869.00 | 60 938.00 | | 49 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 656.00 | 1 710 626.00 | | 1 705 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 311.00 | 1 593 331.00 | | 1 584 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 344.00 | 117 294.00 | | 121 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 453.00 | 25 516.00 | | 14 453.00 |