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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 836.00 | | 484 836.00 | 484 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 826.00 | | 569 826.00 | 569 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
BZ Autres créances | 4 197 341.00 | | 4 197 341.00 | 4 197 341.00 |
CF Disponibilités | 1 163 420.00 | | 1 163 420.00 | 1 163 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 747.00 | | 5 440 747.00 | 5 440 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 573.00 | | 6 010 573.00 | 6 010 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484 836.00 | | | 484 836.00 |
CU Autres participations | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 400.00 | 420 400.00 | | 420 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 420.00 | 166 420.00 | | 166 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
DG Autres réserves | 959 888.00 | 829 316.00 | | 959 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 981.00 | 130 571.00 | | 168 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 729.00 | 1 588 748.00 | | 1 757 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 177.00 | 6 335.00 | | 10 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 771.00 | 82 637.00 | | 65 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 331.00 | 57 228.00 | | 13 331.00 |
EA Autres dettes | 4 163 565.00 | 4 623 897.00 | | 4 163 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 843.00 | 4 770 097.00 | | 4 252 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 573.00 | 6 358 845.00 | | 6 010 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 843.00 | 4 770 097.00 | | 4 252 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 177.00 | 6 335.00 | | 10 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 420.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 082.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492 463.00 | 933 042.00 | | 492 463.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 244 367.00 | 612 164.00 | | 244 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 552.00 | 53 002.00 | | -30 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 180.00 | 1 672 734.00 | | 870 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 198.00 | 1 542 162.00 | | 701 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 981.00 | 130 571.00 | | 168 981.00 |