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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 877.00 | | 512 877.00 | 512 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 867.00 | | 597 867.00 | 597 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 078.00 | | 76 078.00 | 76 078.00 |
BZ Autres créances | 4 515 091.00 | | 4 515 091.00 | 4 515 091.00 |
CF Disponibilités | 1 096 397.00 | | 1 096 397.00 | 1 096 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 689 097.00 | | 5 689 097.00 | 5 689 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 964.00 | | 6 286 964.00 | 6 286 964.00 |
CU Autres participations | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 400.00 | | | 420 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 420.00 | | | 166 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
DG Autres réserves | 1 128 869.00 | | | 1 128 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 002.00 | | | 1 792 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 277.00 | | | 85 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
EA Autres dettes | 4 393 832.00 | | | 4 393 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 962.00 | | | 4 494 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 964.00 | | | 6 286 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 494 962.00 | | | 4 494 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522 787.00 | | | 522 787.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 368 507.00 | | | 368 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 869.00 | | | 920 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 596.00 | | | 886 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 826.00 | | 28 041.00 | 569 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 826.00 | | 28 041.00 | 569 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406 538.00 | 4 406 538.00 | | 4 406 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 877.00 | | 512 877.00 | 512 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591 169.00 | 4 591 169.00 | | 4 591 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104 046.00 | 4 591 169.00 | 512 877.00 | 5 104 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 962.00 | 4 494 962.00 | | 4 494 962.00 |