| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 343.00 | 746.00 | 1 597.00 | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 295.00 | 35 348.00 | 14 946.00 | 50 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 310.00 | 74 287.00 | 32 023.00 | 106 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 349.00 | 110 381.00 | 78 967.00 | 189 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CF Disponibilités | 351 644.00 | | 351 644.00 | 351 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 803.00 | | 458 803.00 | 458 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 152.00 | 110 381.00 | 537 770.00 | 648 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 324 569.00 | 305 443.00 | | 324 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 005.00 | 19 126.00 | | 49 005.00 |
DL TOTAL (I) | 388 574.00 | 339 569.00 | | 388 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 576.00 | 39 447.00 | | 27 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | 25 706.00 | | 17 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 570.00 | 98 676.00 | | 104 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 197.00 | 163 828.00 | | 149 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 770.00 | 503 397.00 | | 537 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 190.00 | 146 192.00 | | 140 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 504.00 | | 567 504.00 | 567 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 504.00 | | 567 504.00 | 567 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 703.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 835.00 | 156 866.00 | | 165 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 100.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 100.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 720.00 | 135.00 | | 7 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 302.00 | 135.00 | | 10 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 799.00 | -35.00 | | -9 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 830.00 | | 7 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 872.00 | 665 199.00 | | 741 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 867.00 | 646 072.00 | | 692 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 005.00 | 19 126.00 | | 49 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 401.00 | | 17 614.00 | 187 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 667.00 | 189 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 827.00 | 158 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 546.00 | | 17 228.00 | 156 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | 386.00 | 30 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 761.00 | 16 703.00 | 13 084.00 | 106 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 921.00 | 16 703.00 | 12 244.00 | 105 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
UX Autres créances clients | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 576.00 | 18 570.00 | 9 006.00 | 27 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VP Divers | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 931.00 | 105 931.00 | | 105 931.00 |
VW T.V.A. | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 197.00 | 140 190.00 | 9 006.00 | 149 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 411.00 | 18 181.00 | | 14 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 473.00 | 3 159.00 | | 4 473.00 |
ST Autres comptes | 55 452.00 | 49 976.00 | | 55 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 645.00 | 12 553.00 | | 15 645.00 |
YT Sous‐traitance | 17 218.00 | 20 753.00 | | 17 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 253.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 1 384.00 | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 133.00 | 19 565.00 | | 16 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 431.00 | 101 556.00 | | 113 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 353.00 | 11 223.00 | | 12 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 787.00 | 86 694.00 | | 92 787.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |