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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 343.00 | 1 175.00 | 1 168.00 | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 505.00 | 34 218.00 | 18 287.00 | 52 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 398.00 | 79 139.00 | 55 259.00 | 134 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 437.00 | 114 532.00 | 105 905.00 | 220 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 131.00 | | 76 131.00 | 76 131.00 |
BZ Autres créances | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CF Disponibilités | 501 755.00 | | 501 755.00 | 501 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 504.00 | | 589 504.00 | 589 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 941.00 | 114 532.00 | 695 409.00 | 809 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 432 544.00 | 373 574.00 | | 432 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 342.00 | 58 970.00 | | 65 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 283.00 | 4 456.00 | | 9 283.00 |
DL TOTAL (I) | 522 169.00 | 452 000.00 | | 522 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 065.00 | 9 006.00 | | 45 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 864.00 | 19 629.00 | | 24 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 157.00 | 106 959.00 | | 103 157.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 171.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 240.00 | 135 765.00 | | 173 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 409.00 | 587 765.00 | | 695 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 086.00 | 134 131.00 | | 147 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 770.00 | | 585 770.00 | 585 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 770.00 | | 585 770.00 | 585 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 556.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 498.00 | 179 587.00 | | 164 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857.00 | 404.00 | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | 480.00 | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | 247.00 | | 1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 833.00 | 16 386.00 | | 18 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 818.00 | 779 085.00 | | 752 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 477.00 | 720 115.00 | | 687 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 342.00 | 58 970.00 | | 65 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 902.00 | | 50 293.00 | 180 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 757.00 | 220 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 757.00 | 189 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 048.00 | | 49 956.00 | 150 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 854.00 | | 337.00 | 30 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 733.00 | 16 556.00 | 10 757.00 | 108 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 733.00 | 16 556.00 | 10 757.00 | 108 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 602.00 | 17 472.00 | | 10 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 650.00 | 3 710.00 | | 3 650.00 |
ST Autres comptes | 49 640.00 | 50 306.00 | | 49 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 099.00 | 15 066.00 | | 13 099.00 |
YT Sous‐traitance | 16 169.00 | 13 261.00 | | 16 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 675.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 047.00 | 19 147.00 | | 12 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 060.00 | 119 422.00 | | 117 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 590.00 | 9 611.00 | | 11 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 558.00 | 82 342.00 | | 82 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |