| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 343.00 | 961.00 | 1 382.00 | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 295.00 | 39 175.00 | 11 120.00 | 50 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 410.00 | 68 597.00 | 28 813.00 | 97 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 902.00 | 108 733.00 | 72 168.00 | 180 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
BZ Autres créances | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CF Disponibilités | 413 905.00 | | 413 905.00 | 413 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 596.00 | | 515 596.00 | 515 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 498.00 | 108 733.00 | 587 765.00 | 696 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 373 574.00 | 324 569.00 | | 373 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 970.00 | 49 005.00 | | 58 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 452 000.00 | 388 574.00 | | 452 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 006.00 | 27 576.00 | | 9 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | 17 050.00 | | 19 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 959.00 | 104 570.00 | | 106 959.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 765.00 | 149 197.00 | | 135 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 765.00 | 537 770.00 | | 587 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 131.00 | 140 190.00 | | 134 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 527.00 | | 598 527.00 | 598 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 527.00 | | 598 527.00 | 598 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 752.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 587.00 | 165 835.00 | | 179 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 504.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 504.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 720.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 2 583.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 10 302.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -9 799.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | 7 373.00 | | 16 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 085.00 | 741 872.00 | | 779 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 115.00 | 692 867.00 | | 720 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 970.00 | 49 005.00 | | 58 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 349.00 | | 6 953.00 | 189 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 180 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 150 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 948.00 | | 6 500.00 | 158 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 401.00 | | 453.00 | 30 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 381.00 | 13 752.00 | 15 400.00 | 110 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 381.00 | 13 752.00 | 15 400.00 | 110 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 006.00 | 7 372.00 | 1 634.00 | 9 006.00 |
VP Divers | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |
VW T.V.A. | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 765.00 | 134 131.00 | 1 634.00 | 135 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
ST Autres comptes | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
YT Sous‐traitance | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |