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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 812.00 | 21 380.00 | 35 433.00 | 56 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 895.00 | 21 380.00 | 176 515.00 | 197 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 199.00 | | 153 199.00 | 153 199.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 497.00 | | 269 497.00 | 269 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 392.00 | 21 380.00 | 446 012.00 | 467 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 355.00 | 149 355.00 | | 149 355.00 |
DH Report à nouveau | 11 790.00 | 11 676.00 | | 11 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374.00 | 113.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 181 018.00 | 177 644.00 | | 181 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 381.00 | 6 085.00 | | 18 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 785.00 | 67 813.00 | | 65 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 984.00 | 59 821.00 | | 97 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 284.00 | 88 561.00 | | 77 284.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | 330.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 994.00 | 222 610.00 | | 264 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 012.00 | 400 254.00 | | 446 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 563.00 | 222 610.00 | | 251 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 606.00 | | 29 285.00 | 211 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 997.00 | 197 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 202.00 | 138 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 795.00 | 56 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 002.00 | | | 148 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 322.00 | | 29 285.00 | 61 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 272.00 | 7 265.00 | 30 157.00 | 44 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 070.00 | 7 265.00 | 20 956.00 | 35 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 984.00 | 97 984.00 | | 97 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 153 199.00 | 153 199.00 | | 153 199.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 381.00 | 4 950.00 | 13 431.00 | 18 381.00 |
VI Groupe et associés | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 802.00 | 174 802.00 | | 174 802.00 |
VW T.V.A. | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 994.00 | 251 563.00 | 13 431.00 | 264 994.00 |