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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 812.00 | 29 737.00 | 27 075.00 | 56 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 895.00 | 29 737.00 | 168 158.00 | 197 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 762.00 | | 202 762.00 | 202 762.00 |
BZ Autres créances | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CF Disponibilités | 87 536.00 | | 87 536.00 | 87 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 287.00 | | 310 287.00 | 310 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 181.00 | 29 737.00 | 478 444.00 | 508 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 355.00 | 149 355.00 | | 149 355.00 |
DH Report à nouveau | 15 164.00 | 11 790.00 | | 15 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | 3 374.00 | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 193 168.00 | 181 018.00 | | 193 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 441.00 | 18 381.00 | | 13 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 793.00 | 65 785.00 | | 71 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 383.00 | 97 984.00 | | 116 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 834.00 | 77 284.00 | | 78 834.00 |
EA Autres dettes | 4 826.00 | 5 560.00 | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 277.00 | 264 994.00 | | 285 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 444.00 | 446 012.00 | | 478 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 895.00 | | | 197 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 380.00 | 8 358.00 | | 21 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 380.00 | 8 358.00 | | 21 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 202 762.00 | 202 762.00 | | 202 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 441.00 | 5 001.00 | 8 440.00 | 13 441.00 |
VI Groupe et associés | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 034.00 | 225 034.00 | | 225 034.00 |
VW T.V.A. | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 277.00 | 276 836.00 | 8 440.00 | 285 277.00 |