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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 211.00 | 38 338.00 | 19 873.00 | 58 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 596.00 | 38 338.00 | 161 258.00 | 199 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 681.00 | | 168 681.00 | 168 681.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 134 462.00 | | 134 462.00 | 134 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 605.00 | | 311 605.00 | 311 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 200.00 | 38 338.00 | 472 862.00 | 511 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 355.00 | 149 355.00 | | 149 355.00 |
DH Report à nouveau | 27 313.00 | 15 164.00 | | 27 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 640.00 | 12 149.00 | | 11 640.00 |
DL TOTAL (I) | 204 808.00 | 193 168.00 | | 204 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 447.00 | 13 441.00 | | 8 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 793.00 | 71 793.00 | | 75 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 487.00 | 116 383.00 | | 98 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 100.00 | 78 834.00 | | 83 100.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 4 826.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 055.00 | 285 277.00 | | 268 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 862.00 | 478 444.00 | | 472 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 660.00 | 276 836.00 | | 264 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 895.00 | | 1 701.00 | 197 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 812.00 | | 1 399.00 | 56 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | 302.00 | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 737.00 | 8 601.00 | | 29 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 737.00 | 8 601.00 | | 29 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 168 681.00 | 168 681.00 | | 168 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 447.00 | 5 052.00 | 3 395.00 | 8 447.00 |
VI Groupe et associés | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 727.00 | 179 727.00 | | 179 727.00 |
VW T.V.A. | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 055.00 | 264 660.00 | 3 395.00 | 268 055.00 |