| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 956 541.00 | 2 079 560.00 | 2 876 981.00 | 4 956 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 700.00 | 115 036.00 | 39 663.00 | 154 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 241.00 | 2 194 596.00 | 2 916 644.00 | 5 111 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
BZ Autres créances | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
CF Disponibilités | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 794.00 | | 151 794.00 | 151 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 035.00 | 2 194 596.00 | 3 068 439.00 | 5 263 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 271 141.00 | 143 496.00 | | 271 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 881.00 | 127 645.00 | | 114 881.00 |
DL TOTAL (I) | 400 022.00 | 285 141.00 | | 400 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 850.00 | 2 537 684.00 | | 2 083 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 447.00 | 255 447.00 | | 255 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 449.00 | 26 566.00 | | 91 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 281.00 | 19 452.00 | | 12 281.00 |
EA Autres dettes | 225 389.00 | 56 966.00 | | 225 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 417.00 | 2 896 116.00 | | 2 668 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 439.00 | 3 181 257.00 | | 3 068 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 921.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 255 447.00 | | | 255 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 137.00 | 68.00 | 711 206.00 | 711 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 137.00 | 68.00 | 711 206.00 | 711 137.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 10 818.00 | | 13 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 210.00 | 715 461.00 | | 711 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 329.00 | 587 816.00 | | 596 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 881.00 | 127 645.00 | | 114 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 241.00 | | | 5 111 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 111 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 111 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 111 241.00 | | | 5 111 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 840.00 | 237 757.00 | | 1 956 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 840.00 | 237 757.00 | | 1 956 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 389.00 | 225 389.00 | | 225 389.00 |
UX Autres créances clients | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 850.00 | 457 930.00 | 1 625 920.00 | 2 083 850.00 |
VI Groupe et associés | 146 648.00 | 146 648.00 | | 146 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 394.00 | | | 445 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 027.00 | 144 027.00 | | 144 027.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 417.00 | 1 042 497.00 | 1 625 920.00 | 2 668 417.00 |