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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 956 541.00 | 2 300 857.00 | 2 655 684.00 | 4 956 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 700.00 | 131 496.00 | 23 203.00 | 154 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 241.00 | 2 432 353.00 | 2 678 888.00 | 5 111 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CF Disponibilités | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 380.00 | 2 432 353.00 | 2 740 027.00 | 5 172 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 386 022.00 | 271 141.00 | | 386 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 287.00 | 114 881.00 | | 123 287.00 |
DL TOTAL (I) | 523 309.00 | 400 022.00 | | 523 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 892.00 | 2 083 850.00 | | 1 627 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 540.00 | 255 447.00 | | 256 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 91 449.00 | | 23 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 992.00 | 12 281.00 | | 19 992.00 |
EA Autres dettes | 288 565.00 | 225 389.00 | | 288 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 718.00 | 2 668 417.00 | | 2 216 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 027.00 | 3 068 439.00 | | 2 740 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 540.00 | | | 256 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 887.00 | 13.00 | 708 900.00 | 708 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 887.00 | 13.00 | 708 900.00 | 708 887.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 676.00 | 13 036.00 | | 19 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 901.00 | 711 210.00 | | 708 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 615.00 | 596 329.00 | | 585 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 287.00 | 114 881.00 | | 123 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 241.00 | | | 5 111 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 111 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 111 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 111 241.00 | | | 5 111 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 596.00 | 237 757.00 | | 2 194 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 596.00 | 237 757.00 | | 2 194 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 565.00 | 288 565.00 | | 288 565.00 |
UX Autres créances clients | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 892.00 | 467 634.00 | 1 160 258.00 | 1 627 892.00 |
VI Groupe et associés | 146 648.00 | 146 648.00 | | 146 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 428.00 | | | 455 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 718.00 | 1 056 460.00 | 1 160 258.00 | 2 216 718.00 |