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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 773 487.00 | | 773 487.00 | 773 487.00 |
AP Constructions | 5 272 448.00 | 2 524 982.00 | 2 747 466.00 | 5 272 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 700.00 | 147 627.00 | 7 073.00 | 154 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 635.00 | 2 672 609.00 | 3 528 026.00 | 6 200 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
BZ Autres créances | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CF Disponibilités | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 728.00 | 2 672 609.00 | 3 599 119.00 | 6 271 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 509 309.00 | 386 022.00 | | 509 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 362.00 | 123 287.00 | | 119 362.00 |
DL TOTAL (I) | 642 670.00 | 523 309.00 | | 642 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 162.00 | 1 627 892.00 | | 2 402 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 536.00 | 256 540.00 | | 209 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 23 730.00 | | 41 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 851.00 | 19 992.00 | | 18 851.00 |
EA Autres dettes | 284 100.00 | 288 565.00 | | 284 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 449.00 | 2 216 718.00 | | 2 956 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 119.00 | 2 740 027.00 | | 3 599 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 692.00 | 1 056 460.00 | | 1 028 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 644.00 | | 655 644.00 | 655 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 644.00 | | 655 644.00 | 655 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 170.00 | 19 676.00 | | 23 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 158.00 | 708 901.00 | | 722 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 797.00 | 585 615.00 | | 602 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 362.00 | 123 287.00 | | 119 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 241.00 | | 1 089 394.00 | 5 111 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 200 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 111 241.00 | | 1 089 394.00 | 5 111 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 353.00 | 240 256.00 | | 2 432 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 353.00 | 240 256.00 | | 2 432 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 100.00 | 284 100.00 | | 284 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VB T. V. A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 162.00 | 474 405.00 | 1 619 293.00 | 2 402 162.00 |
VI Groupe et associés | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 570.00 | | | 225 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VW T.V.A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 449.00 | 1 028 692.00 | 1 619 293.00 | 2 956 449.00 |