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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 050.00 | 450.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 284.00 | 3 887.00 | 397.00 | 4 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 169.00 | 4 937.00 | 2 232.00 | 7 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
BZ Autres créances | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CF Disponibilités | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 437.00 | 4 937.00 | 95 500.00 | 100 437.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
DH Report à nouveau | -13 867.00 | -40 583.00 | | -13 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241.00 | 26 716.00 | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 44 942.00 | 40 701.00 | | 44 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | 3 425.00 | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 2 210.00 | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 679.00 | 50 322.00 | | 37 679.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 558.00 | 62 392.00 | | 50 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 500.00 | 103 094.00 | | 95 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 556.00 | 62 392.00 | | 50 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 619.00 | | 315 619.00 | 315 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 619.00 | | 315 619.00 | 315 619.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 624.00 | 299 423.00 | | 315 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 383.00 | 272 708.00 | | 311 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241.00 | 26 716.00 | | 4 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 409.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 120.00 | | 468.00 | 10 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 7 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 4 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 236.00 | | 468.00 | 7 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 096.00 | 261.00 | 3 420.00 | 8 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 1.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 048.00 | 260.00 | 3 420.00 | 7 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VP Divers | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 147.00 | 70 763.00 | 385.00 | 71 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |