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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | 2 277.00 | 1 229.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391.00 | 3 777.00 | 1 614.00 | 5 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 000.00 | 3 400.00 | 57 600.00 | 61 000.00 |
BZ Autres créances | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CF Disponibilités | 85 607.00 | | 85 607.00 | 85 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 716.00 | 3 400.00 | 161 316.00 | 164 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 107.00 | 7 177.00 | 162 930.00 | 170 107.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 551.00 | 52 137.00 | | 68 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 901.00 | 16 415.00 | | -51 901.00 |
DL TOTAL (I) | 22 150.00 | 74 051.00 | | 22 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 3 371.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 200.00 | | 5 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 826.00 | 55 591.00 | | 77 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 780.00 | 64 161.00 | | 140 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 930.00 | 138 212.00 | | 162 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 780.00 | 64 161.00 | | 90 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 721.00 | | 1 686.00 | 7 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 016.00 | 5 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 3 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837.00 | | 1 686.00 | 4 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 871.00 | 922.00 | 3 016.00 | 5 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371.00 | 922.00 | 3 016.00 | 4 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 493.00 | 79 109.00 | 385.00 | 79 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 780.00 | 90 780.00 | | 140 780.00 |