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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 837.00 | 4 371.00 | 466.00 | 4 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721.00 | 5 871.00 | 1 850.00 | 7 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 083.00 | 5 871.00 | 138 212.00 | 144 083.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 137.00 | 49 069.00 | | 52 137.00 |
DH Report à nouveau | | -9 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 415.00 | 12 694.00 | | 16 415.00 |
DL TOTAL (I) | 74 051.00 | 57 637.00 | | 74 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | 3 125.00 | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 249.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 591.00 | 54 973.00 | | 55 591.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 161.00 | 69 782.00 | | 64 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 212.00 | 127 419.00 | | 138 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 161.00 | 69 782.00 | | 64 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 760.00 | | 388 760.00 | 388 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 760.00 | | 388 760.00 | 388 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 231.00 | 383 108.00 | | 392 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 817.00 | 370 414.00 | | 375 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 415.00 | 12 694.00 | | 16 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 169.00 | | 552.00 | 7 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284.00 | | 552.00 | 4 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543.00 | 327.00 | | 5 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | 327.00 | | 4 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 002.00 | 69 617.00 | 385.00 | 70 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |