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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 028.00 | 1 801.00 | 5 227.00 | 7 028.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 673.00 | 2 076.00 | 5 597.00 | 7 673.00 |
060 Stock marchandises | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
084 Disponibilités | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
110 Total général Actif | 41 751.00 | 2 076.00 | 39 675.00 | 41 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
242 Autres charges externes. | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
252 Charges sociales | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 154.00 | | | 1 154.00 |