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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AH Fonds commercial | 3 986 978.00 | | 3 986 978.00 | 3 986 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 391 000.00 | 12 333 454.00 | 15 057 546.00 | 27 391 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 378 403.00 | 12 333 454.00 | 19 044 948.00 | 31 378 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 625.00 | | 290 625.00 | 290 625.00 |
BZ Autres créances | 141 338.00 | | 141 338.00 | 141 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 994.00 | | 71 994.00 | 71 994.00 |
CF Disponibilités | 2 971 842.00 | | 2 971 842.00 | 2 971 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 478.00 | | 139 478.00 | 139 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 276.00 | | 3 615 276.00 | 3 615 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 993 679.00 | 12 333 454.00 | 22 660 224.00 | 34 993 679.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DH Report à nouveau | 21 739.00 | 190.00 | | 21 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 939.00 | 1 459 850.00 | | 278 939.00 |
DK Provisions réglementées | 12 261 089.00 | | | 12 261 089.00 |
DL TOTAL (I) | 12 591 130.00 | 1 489 402.00 | | 12 591 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 974 894.00 | | | 9 974 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 647.00 | 1 432 865.00 | | 22 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 553.00 | 128 071.00 | | 71 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 069 094.00 | 1 560 936.00 | | 10 069 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 660 224.00 | 3 050 338.00 | | 22 660 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 786 101.00 | | 2 786 101.00 | 2 786 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 101.00 | | 2 786 101.00 | 2 786 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 034.00 | 23 017.00 | | 46 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 196.00 | 1 323 017.00 | | 110 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 196.00 | 1 322 887.00 | | 110 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 690.00 | 122 561.00 | | 62 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 298.00 | 4 290 348.00 | | 2 896 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 359.00 | 2 830 498.00 | | 2 617 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 939.00 | 1 459 850.00 | | 278 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365.00 | | 32 483 295.00 | 1 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 257.00 | 31 378 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105 317.00 | 3 987 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 391 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | 5 092 295.00 | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 391 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 333 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 333 454.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 325 252.00 | 64 162.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 325 252.00 | 64 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
UX Autres créances clients | 290 625.00 | 290 625.00 | | 290 625.00 |
VB T. V. A. | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 974 894.00 | 1 533 054.00 | 4 263 550.00 | 9 974 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 478.00 | 139 478.00 | | 139 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 441.00 | 571 441.00 | | 571 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 069 094.00 | 1 627 254.00 | 4 263 550.00 | 10 069 094.00 |