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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AH Fonds commercial | 3 986 978.00 | | 3 986 978.00 | 3 986 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 391 000.00 | 16 442 104.00 | 10 948 896.00 | 27 391 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 378 403.00 | 16 442 104.00 | 14 936 298.00 | 31 378 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 368.00 | | 263 368.00 | 263 368.00 |
BZ Autres créances | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CF Disponibilités | 2 018 156.00 | | 2 018 156.00 | 2 018 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 863.00 | | 147 863.00 | 147 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 204.00 | | 2 447 204.00 | 2 447 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 825 607.00 | 16 442 104.00 | 17 383 503.00 | 33 825 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DH Report à nouveau | 832 620.00 | 253.00 | | 832 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 402.00 | 1 430 867.00 | | 1 572 402.00 |
DK Provisions réglementées | 8 915 489.00 | 10 030 689.00 | | 8 915 489.00 |
DL TOTAL (I) | 11 349 875.00 | 11 491 173.00 | | 11 349 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 847 474.00 | 7 304 101.00 | | 5 847 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 416.00 | 82 554.00 | | 40 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 938.00 | 122 718.00 | | 135 938.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 033 628.00 | 7 509 373.00 | | 6 033 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 383 503.00 | 19 000 546.00 | | 17 383 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 788 692.00 | | 2 788 692.00 | 2 788 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 692.00 | | 2 788 692.00 | 2 788 692.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 115 200.00 | 1 115 200.00 | | 1 115 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138 217.00 | 1 138 217.00 | | 1 138 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138 217.00 | 1 138 217.00 | | 1 138 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 428.00 | 70 141.00 | | 87 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 763.00 | 3 900 625.00 | | 3 928 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 361.00 | 2 469 758.00 | | 2 356 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 402.00 | 1 430 867.00 | | 1 572 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 378 403.00 | | | 31 378 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 378 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 391 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987 403.00 | | | 3 987 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 391 000.00 | | | 27 391 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 072 554.00 | 1 369 550.00 | | 15 072 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 072 554.00 | 1 369 550.00 | | 15 072 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 030 689.00 | | 1 115 200.00 | 10 030 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030 689.00 | | 1 115 200.00 | 10 030 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 263 368.00 | 263 368.00 | | 263 368.00 |
VB T. V. A. | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 847 474.00 | 1 668 184.00 | 4 179 290.00 | 5 847 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 863.00 | 147 863.00 | | 147 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 049.00 | 429 049.00 | | 429 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 033 628.00 | 1 854 338.00 | 4 179 290.00 | 6 033 628.00 |