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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AH Fonds commercial | 3 986 978.00 | | 3 986 978.00 | 3 986 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 391 000.00 | 15 072 554.00 | 12 318 446.00 | 27 391 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 378 403.00 | 15 072 554.00 | 16 305 848.00 | 31 378 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 153.00 | | 239 153.00 | 239 153.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 2 301 784.00 | | 2 301 784.00 | 2 301 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 474.00 | | 140 474.00 | 140 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 697.00 | | 2 694 697.00 | 2 694 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 073 100.00 | 15 072 554.00 | 19 000 546.00 | 34 073 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 30 118.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 867.00 | 1 298 235.00 | | 1 430 867.00 |
DK Provisions réglementées | 10 030 689.00 | 11 145 889.00 | | 10 030 689.00 |
DL TOTAL (I) | 11 491 173.00 | 12 503 606.00 | | 11 491 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 304 101.00 | 8 679 235.00 | | 7 304 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 554.00 | 95 884.00 | | 82 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 718.00 | 73 086.00 | | 122 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 509 373.00 | 8 848 205.00 | | 7 509 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 000 546.00 | 21 351 810.00 | | 19 000 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 759 929.00 | | 2 759 929.00 | 2 759 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 929.00 | | 2 759 929.00 | 2 759 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 017.00 | 91 210.00 | | 23 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 115 200.00 | 1 115 200.00 | | 1 115 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138 217.00 | 1 206 410.00 | | 1 138 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138 217.00 | 1 206 410.00 | | 1 138 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 141.00 | 48 550.00 | | 70 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 625.00 | 3 925 732.00 | | 3 900 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 758.00 | 2 627 497.00 | | 2 469 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 867.00 | 1 298 235.00 | | 1 430 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 378 403.00 | | | 31 378 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 378 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 391 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987 403.00 | | | 3 987 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 391 000.00 | | | 27 391 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703 004.00 | 1 369 550.00 | | 13 703 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 703 004.00 | 1 369 550.00 | | 13 703 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 145 889.00 | | 1 115 200.00 | 11 145 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 145 889.00 | | 1 115 200.00 | 11 145 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
UX Autres créances clients | 239 153.00 | 239 153.00 | | 239 153.00 |
VB T. V. A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 304 101.00 | 1 618 891.00 | 5 685 210.00 | 7 304 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 474.00 | 140 474.00 | | 140 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 913.00 | 392 913.00 | | 392 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 509 373.00 | 1 824 163.00 | 5 685 210.00 | 7 509 373.00 |