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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 304.00 | 9 586.00 | 63 718.00 | 73 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 686.00 | 9 586.00 | 287 100.00 | 296 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 103 355.00 | | 103 355.00 | 103 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 592.00 | | 233 592.00 | 233 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 278.00 | 9 586.00 | 520 692.00 | 530 278.00 |
CU Autres participations | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 434.00 | 240 968.00 | | 306 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 777.00 | 135 466.00 | | 86 777.00 |
DL TOTAL (I) | 415 211.00 | 398 434.00 | | 415 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 301.00 | 50 722.00 | | 32 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | 13 122.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 755.00 | 73 490.00 | | 62 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 481.00 | 141 096.00 | | 105 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 692.00 | 539 530.00 | | 520 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 840.00 | 107 467.00 | | 90 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 1 066.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 921.00 | | 316 921.00 | 316 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 921.00 | | 316 921.00 | 316 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | 2 119.00 | | 2 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 697.00 | 32 149.00 | | 32 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 2 804.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 2 804.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -2 797.00 | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 5 744.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 065.00 | 395 466.00 | | 364 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 288.00 | 260 000.00 | | 277 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 777.00 | 135 466.00 | | 86 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 686.00 | | | 296 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 382.00 | | | 223 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676.00 | 3 910.00 | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 676.00 | 3 910.00 | | 5 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VC Groupe et associés | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 170.00 | 17 529.00 | 14 641.00 | 32 170.00 |
VI Groupe et associés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 130.00 | 105 130.00 | | 105 130.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 481.00 | 90 840.00 | 14 641.00 | 105 481.00 |