| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 249.00 | 4 792.00 | 1 457.00 | 6 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 131.00 | 4 792.00 | 238 339.00 | 243 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 251 527.00 | | 251 527.00 | 251 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 370.00 | | 260 370.00 | 260 370.00 |
CF Disponibilités | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 502.00 | | 568 502.00 | 568 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 633.00 | 4 792.00 | 806 841.00 | 811 633.00 |
CU Autres participations | 236 867.00 | | 236 867.00 | 236 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 599 577.00 | 380 437.00 | | 599 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 370.00 | 219 140.00 | | 63 370.00 |
DL TOTAL (I) | 684 947.00 | 621 577.00 | | 684 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 105.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 901.00 | 327.00 | | 32 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 3 295.00 | | 7 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 134.00 | 57 995.00 | | 80 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 894.00 | 61 722.00 | | 121 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 841.00 | 683 299.00 | | 806 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 894.00 | 61 722.00 | | 121 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 105.00 | | 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 210.00 | | 319 210.00 | 319 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 210.00 | | 319 210.00 | 319 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 4 926.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 016.00 | 4 926.00 | | 35 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 154.00 | 161.00 | | 59 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 138.00 | 4 765.00 | | -24 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 5 996.00 | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 812.00 | 453 230.00 | | 372 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 441.00 | 234 090.00 | | 309 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 370.00 | 219 140.00 | | 63 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 968.00 | | 14 791.00 | 299 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 628.00 | 243 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 629.00 | 6 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 586.00 | | 1 291.00 | 76 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 382.00 | | 13 500.00 | 223 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 165.00 | 3 927.00 | 18 300.00 | 19 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 165.00 | 3 927.00 | 18 300.00 | 19 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 246 576.00 | 246 576.00 | | 246 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 727.00 | 252 727.00 | | 252 727.00 |
VW T.V.A. | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 894.00 | 121 894.00 | | 121 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |