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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 518.00 | 1 510.00 | 8.00 | 1 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 108.00 | 2 100.00 | 8.00 | 2 108.00 |
060 Stock marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
084 Disponibilités | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
110 Total général Actif | 19 388.00 | 2 100.00 | 17 288.00 | 19 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
230 Autres produits | 421.00 | | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -805.00 | | | -805.00 |
242 Autres charges externes. | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -283.00 | | | -283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 873.00 | | | 3 873.00 |