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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 613.00 | 222.00 | 1 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 424.00 | 2 203.00 | 222.00 | 2 424.00 |
060 Stock marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
110 Total général Actif | 25 997.00 | 2 203.00 | 23 794.00 | 25 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95.00 | | | 95.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 317.00 | | | 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317.00 | | | 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 959.00 | | | 3 959.00 |