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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 1 913.00 | 188.00 | 2 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 691.00 | 2 503.00 | 188.00 | 2 691.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
110 Total général Actif | 30 914.00 | 2 503.00 | 28 412.00 | 30 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 961.00 | | | 961.00 |
242 Autres charges externes. | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | | | 194.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 267.00 | | | 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267.00 | | | 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 938.00 | | | 3 938.00 |