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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 649.00 | | 374 649.00 | 374 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 555 977.00 | | 2 555 977.00 | 2 555 977.00 |
CF Disponibilités | 288 818.00 | | 288 818.00 | 288 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 795.00 | | 2 844 795.00 | 2 844 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 444.00 | | 3 219 444.00 | 3 219 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 189 027.00 | | | 1 189 027.00 |
CU Autres participations | 374 649.00 | | 374 649.00 | 374 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | 568 000.00 | | 518 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 033.00 | 8 715.00 | | 10 033.00 |
DG Autres réserves | 55 748.00 | 37 997.00 | | 55 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 074.00 | 26 344.00 | | 409 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 905.00 | 652 606.00 | | 1 004 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 87.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 940.00 | 1 794 390.00 | | 1 883 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 66 003.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 891.00 | 33 012.00 | | 322 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 539.00 | 1 893 492.00 | | 2 214 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 444.00 | 2 546 097.00 | | 3 219 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 539.00 | 1 893 492.00 | | 2 214 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 87.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 714.00 | 4 649.00 | | 188 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 543.00 | 108 077.00 | | 707 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 469.00 | 81 734.00 | | 298 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 074.00 | 26 344.00 | | 409 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 940.00 | 1 883 940.00 | | 1 883 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 2 555 977.00 | 2 555 977.00 | | 2 555 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 891.00 | 322 891.00 | | 322 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 977.00 | 2 555 977.00 | | 2 555 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 539.00 | 2 214 539.00 | | 2 214 539.00 |