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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 374 649.00 | -374 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 699.00 | 374 649.00 | 9 050.00 | 383 699.00 |
BZ Autres créances | 707 462.00 | | 707 462.00 | 707 462.00 |
CF Disponibilités | 2 520 001.00 | | 2 520 001.00 | 2 520 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 463.00 | | 3 227 463.00 | 3 227 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 162.00 | 374 649.00 | 3 236 513.00 | 3 611 162.00 |
CU Autres participations | 374 649.00 | | 374 649.00 | 374 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | 518 500.00 | | 518 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 692.00 | 54 046.00 | | 55 692.00 |
DG Autres réserves | 923 251.00 | 891 986.00 | | 923 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 794.00 | 32 911.00 | | -241 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 199.00 | 1 508 993.00 | | 1 267 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 041.00 | 1 902 270.00 | | 1 884 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 10 776.00 | | 8 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 290.00 | 5 819.00 | | 76 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 315.00 | 1 918 909.00 | | 1 969 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 513.00 | 3 427 902.00 | | 3 236 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 315.00 | 1 918 909.00 | | 1 969 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 504.00 | | 168 504.00 | 168 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 504.00 | | 168 504.00 | 168 504.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 8 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 720.00 | 39 487.00 | | 73 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 412.00 | 195 778.00 | | 334 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 206.00 | 162 867.00 | | 576 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 794.00 | 32 911.00 | | -241 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 649.00 | | 9 050.00 | 374 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 649.00 | | 9 050.00 | 374 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 884 041.00 | 1 884 041.00 | | 1 884 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 462.00 | 68 164.00 | 639 298.00 | 707 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 512.00 | 68 164.00 | 648 348.00 | 716 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 315.00 | 1 969 315.00 | | 1 969 315.00 |