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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 649.00 | | 374 649.00 | 374 649.00 |
BZ Autres créances | 2 848 901.00 | | 2 848 901.00 | 2 848 901.00 |
CF Disponibilités | 204 352.00 | | 204 352.00 | 204 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 253.00 | | 3 053 253.00 | 3 053 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 902.00 | | 3 427 902.00 | 3 427 902.00 |
CU Autres participations | 374 649.00 | | 374 649.00 | 374 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | 518 500.00 | | 518 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 046.00 | 30 487.00 | | 54 046.00 |
DG Autres réserves | 891 986.00 | 444 368.00 | | 891 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 911.00 | 471 177.00 | | 32 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 993.00 | 1 476 082.00 | | 1 508 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 28.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 270.00 | 1 946 614.00 | | 1 902 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 7 596.00 | | 10 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819.00 | 49 199.00 | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 909.00 | 2 003 437.00 | | 1 918 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 902.00 | 3 479 519.00 | | 3 427 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 909.00 | 2 003 437.00 | | 1 918 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 487.00 | 212 379.00 | | 39 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 778.00 | 786 311.00 | | 195 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 867.00 | 315 134.00 | | 162 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 911.00 | 471 177.00 | | 32 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 649.00 | | | 374 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 649.00 | | | 374 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 848 901.00 | 2 848 901.00 | | 2 848 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 902 270.00 | 1 902 270.00 | | 1 902 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 901.00 | 2 848 901.00 | | 2 848 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 909.00 | 1 918 909.00 | | 1 918 909.00 |