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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 447.00 | | 93 447.00 | 93 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 728.00 | 2 531.00 | 136 197.00 | 138 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 906.00 | | 149 906.00 | 149 906.00 |
BZ Autres créances | 545 891.00 | | 545 891.00 | 545 891.00 |
CF Disponibilités | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 393.00 | | 724 393.00 | 724 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 121.00 | 2 531.00 | 860 590.00 | 863 121.00 |
CU Autres participations | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 37 320.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 800.00 | | | -52 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 546.00 | -90 120.00 | | 88 546.00 |
DL TOTAL (I) | 50 845.00 | -37 700.00 | | 50 845.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 211.00 | 474 401.00 | | 231 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 302.00 | 11 989.00 | | 15 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 750.00 | 33 071.00 | | 37 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 23 881.00 | 42 441.00 | | 23 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 745.00 | 1 063 502.00 | | 809 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 590.00 | 1 025 801.00 | | 860 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 745.00 | 1 063 502.00 | | 809 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 012.00 | 12 000.00 | 32 012.00 | 20 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 012.00 | 12 000.00 | 32 012.00 | 20 012.00 |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 10 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 86.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | 8.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 94.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -11.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 822.00 | 26 398.00 | | -24 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 811.00 | 151 606.00 | | 192 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 265.00 | 241 727.00 | | 104 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 546.00 | -90 120.00 | | 88 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 308.00 | | 200.00 | 146 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 380.00 | 123 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 380.00 | 137 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 627.00 | | 200.00 | 132 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | 488.00 | | 2 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 383.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 105.00 | | 1 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 211.00 | 231 211.00 | | 231 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 447.00 | 93 447.00 | | 93 447.00 |
UX Autres créances clients | 149 906.00 | 149 906.00 | | 149 906.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 892.00 | 501 892.00 | | 501 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 288.00 | 794 288.00 | | 794 288.00 |
VW T.V.A. | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 745.00 | 809 745.00 | | 809 745.00 |