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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 917.00 | 383.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 199.00 | 3 000.00 | 45 199.00 | 48 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 087.00 | | 76 087.00 | 76 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 987.00 | 4 917.00 | 164 070.00 | 168 987.00 |
BT Marchandises | 625 243.00 | | 625 243.00 | 625 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 072.00 | | 301 072.00 | 301 072.00 |
BZ Autres créances | 278 572.00 | | 278 572.00 | 278 572.00 |
CF Disponibilités | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 143.00 | | 1 243 143.00 | 1 243 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 129.00 | 4 917.00 | 1 407 213.00 | 1 412 129.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DH Report à nouveau | | -52 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 398.00 | 88 546.00 | | 95 398.00 |
DL TOTAL (I) | 126 244.00 | 50 845.00 | | 126 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 273.00 | | | 541 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 019.00 | 231 211.00 | | 621 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 608.00 | 15 302.00 | | 31 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 637.00 | 37 750.00 | | 67 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 17 831.00 | 23 881.00 | | 17 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 969.00 | 809 745.00 | | 1 280 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 213.00 | 860 590.00 | | 1 407 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 969.00 | 809 745.00 | | 1 280 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 225.00 | | | 495 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
FQ Autres produits | | | 194 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 172 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 137.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 202.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 202.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 790.00 | -24 822.00 | | 30 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 777.00 | 192 811.00 | | 427 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 379.00 | 104 265.00 | | 332 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 398.00 | 88 546.00 | | 95 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 128.00 | | 123 705.00 | 137 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 447.00 | 106 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 447.00 | 167 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | 46 818.00 | 1 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 447.00 | | 76 887.00 | 123 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531.00 | 2 386.00 | | 2 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 767.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 619.00 | | 1 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 019.00 | 621 019.00 | | 621 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
UX Autres créances clients | 301 072.00 | 301 072.00 | | 301 072.00 |
VB T. V. A. | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 225.00 | 495 225.00 | | 495 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
VI Groupe et associés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 793.00 | 254 793.00 | | 254 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 271.00 | 663 271.00 | | 663 271.00 |
VW T.V.A. | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 968.00 | 1 280 968.00 | | 1 280 968.00 |