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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 057.00 | 8 603.00 | 43 454.00 | 52 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 141.00 | | 209 141.00 | 209 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 698.00 | 10 903.00 | 295 795.00 | 306 698.00 |
BT Marchandises | 630 704.00 | | 630 704.00 | 630 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 064.00 | | 316 064.00 | 316 064.00 |
BZ Autres créances | 196 930.00 | | 196 930.00 | 196 930.00 |
CF Disponibilités | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 007.00 | | 1 162 007.00 | 1 162 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 706.00 | 10 903.00 | 1 457 802.00 | 1 468 706.00 |
CU Autres participations | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 144.00 | 15 745.00 | | 91 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 984.00 | 95 398.00 | | 42 984.00 |
DL TOTAL (I) | 149 228.00 | 126 244.00 | | 149 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 321.00 | 541 273.00 | | 548 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 903.00 | 621 019.00 | | 622 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 020.00 | 31 608.00 | | 52 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 871.00 | 67 637.00 | | 65 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 600.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 17 059.00 | 17 831.00 | | 17 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 575.00 | 1 280 969.00 | | 1 308 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 802.00 | 1 407 213.00 | | 1 457 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 156.00 | 1 280 969.00 | | 1 278 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 020.00 | 495 225.00 | | 508 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 483.00 | | 136 483.00 | 136 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 483.00 | | 136 483.00 | 136 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 48 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 104.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 104.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 104.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 30 790.00 | | 8 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 146.00 | 427 777.00 | | 260 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 162.00 | 332 379.00 | | 217 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 984.00 | 95 398.00 | | 42 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 387.00 | | 136 912.00 | 167 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 199.00 | | 3 858.00 | 48 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 887.00 | | 133 054.00 | 106 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 917.00 | 5 986.00 | | 4 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 383.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 5 603.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 903.00 | 622 903.00 | | 622 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 141.00 | 209 141.00 | | 209 141.00 |
UX Autres créances clients | 316 064.00 | 316 064.00 | | 316 064.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 044.00 | 508 044.00 | | 508 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 301.00 | 9 882.00 | 30 419.00 | 40 301.00 |
VI Groupe et associés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 063.00 | 175 063.00 | | 175 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 627.00 | 727 627.00 | | 727 627.00 |
VW T.V.A. | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 598.00 | 1 278 179.00 | 30 419.00 | 1 308 598.00 |