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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 664.00 | 99 868.00 | 131 796.00 | 231 664.00 |
040 Immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 022.00 | 100 641.00 | 290 382.00 | 391 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
072 Créances – Autres | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
084 Disponibilités | 89 813.00 | | 89 813.00 | 89 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 314.00 | | 107 314.00 | 107 314.00 |
110 Total général Actif | 498 336.00 | 100 641.00 | 397 696.00 | 498 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 581 004.00 | | | 581 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 761.00 | | | 591 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 896.00 | | | 196 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -522.00 | | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
252 Charges sociales | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
262 Autres charges | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 913.00 | | | 484 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
294 Charges financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 593.00 | | | 346 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 947.00 | | | 85 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |