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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 359.00 | 30 047.00 | 41 313.00 | 71 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 592.00 | 102 084.00 | 83 508.00 | 185 592.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 510.00 | 132 903.00 | 283 607.00 | 416 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BZ Autres créances | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CF Disponibilités | 90 113.00 | | 90 113.00 | 90 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 597.00 | | 104 597.00 | 104 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 106.00 | 132 903.00 | 388 203.00 | 521 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 448.00 | 46 433.00 | | 79 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 365.00 | 83 015.00 | | 81 365.00 |
DL TOTAL (I) | 166 313.00 | 134 948.00 | | 166 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 629.00 | 113 269.00 | | 64 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 512.00 | 34 512.00 | | 54 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 358.00 | 43 076.00 | | 31 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 775.00 | 71 890.00 | | 61 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 891.00 | 262 748.00 | | 221 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 203.00 | 397 696.00 | | 388 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 356.00 | | 725 356.00 | 725 356.00 |
FG Production vendue services | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 287.00 | | 746 287.00 | 746 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 759.00 | 22 456.00 | | 24 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 922.00 | 591 761.00 | | 757 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 557.00 | 508 745.00 | | 676 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 365.00 | 83 015.00 | | 81 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 424.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 022.00 | | 28 158.00 | 391 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 416 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 256 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 523.00 | | | 149 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 664.00 | | 27 958.00 | 231 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 836.00 | | 200.00 | 9 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 641.00 | 34 933.00 | 2 670.00 | 100 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 868.00 | 34 933.00 | 2 670.00 | 99 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 446.00 | 45 582.00 | 18 864.00 | 64 446.00 |
VI Groupe et associés | 54 512.00 | 4 512.00 | 50 000.00 | 54 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 455.00 | 5 419.00 | 10 036.00 | 15 455.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 891.00 | 153 027.00 | 68 864.00 | 221 891.00 |