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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 902.00 | 37 943.00 | 27 960.00 | 65 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 432.00 | 126 807.00 | 63 625.00 | 190 432.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 293.00 | 165 522.00 | 250 770.00 | 416 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
CF Disponibilités | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 780.00 | | 144 780.00 | 144 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 073.00 | 165 522.00 | 395 550.00 | 561 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 812.00 | 79 448.00 | | 110 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 242.00 | 81 365.00 | | 21 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 140 760.00 | 166 313.00 | | 140 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 995.00 | 64 629.00 | | 168 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 31 358.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 824.00 | 61 775.00 | | 22 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 791.00 | 221 891.00 | | 254 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 550.00 | 388 203.00 | | 395 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 720.00 | | 315 720.00 | 315 720.00 |
FG Production vendue services | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 943.00 | | 327 943.00 | 327 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 134.00 | 757 922.00 | | 389 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 893.00 | 676 557.00 | | 367 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 242.00 | 81 365.00 | | 21 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 510.00 | | 6 493.00 | 416 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 710.00 | 416 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 910.00 | 256 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 523.00 | | | 149 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 951.00 | | 5 293.00 | 256 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | 1 200.00 | 10 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 903.00 | 36 167.00 | 3 548.00 | 132 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 130.00 | 36 167.00 | 3 548.00 | 132 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 904.00 | 163 104.00 | 5 800.00 | 168 904.00 |
VI Groupe et associés | 54 512.00 | 4 512.00 | 50 000.00 | 54 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VP Divers | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 774.00 | 39 339.00 | 10 436.00 | 49 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 791.00 | 198 990.00 | 55 800.00 | 254 791.00 |